Luego de que el Gobierno adelantara que intervendrá en los dólares libres, una estrategia que ya se empezó a observar en pantallas, esas cotizaciones cierran la semana con una caída acumulada de hasta $105. Además, este viernes las acciones bancarias argentinas registran subas de hasta 6% en el exterior, tras la recompra que hizo el Banco Central (BCRA) del 78% de los puts que había en circulación.

Este viernes, el dólar MEP se mantiene en $1315,91 (+0,1%), a pesar de haber iniciado el día con algunas subas. En tanto, el dólar contado con liquidación (CCL) retrocede $10,1 y cotiza a $1322,54 (-0,8%), tras dos ruedas consecutivas al alza.

En una semana de volatilidad para los tipos de cambio financieros, cierran con una baja acumulada de $99,65 (7%) y $105,4 (7,4%), respectivamente.

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“La pregunta del millón es si el Banco Central ya arrancó a utilizar sistemáticamente su mecanismo discrecional de intervención o si el movimiento del dólar financiero de esta semana fue por oferta y demanda de privados”, remarcaron los analistas de Portfolio Personal de Inversiones (PPI).

De acuerdo con estimaciones de la sociedad de bolsa, hubo un incremento en el volumen operado de AL30 y GD30 en las especies C y D: de un promedio diario de US$3,9 millones y US$23,8 millones en la semana previa al nuevo esquema, se elevó a US$12,7 millones y US$75,3 millones entre este lunes y jueves. “Esto sugiere que habría cierta presencia oficial. Si bien el incremento en los volúmenes operados son llamativos (al igual que en 2021 y 2023), creemos que son menos referenciales que en aquel entonces”, agregaron.

En las cuevas y arbolitos de la Ciudad, el dólar blue hoy cotiza a $1440. Son $15 menos que ayer (-1%), y acumula una baja de $70 en las últimas cinco ruedas (-4%).

Mientras tanto, el tipo de cambio oficial mayorista registra una microdevaluación diaria de $0,50 y cotiza a $926, en línea con la política del Banco Central de mantener un crawling peg del 2% mensual. En este escenario, el nuevo esquema de intervención habilitado por el Gobierno tuvo como efecto una contracción de la brecha cambiaria: tras alcanzar un 55% el viernes pasado hoy cayó al 43,1%, una caída de 12 puntos porcentuales.

“El mercado reaccionó negativamente, pero al final del día todo dependerá del objetivo de la intervención. El riesgo país subió porque aumentaron las dudas alrededor de la acumulación de reservas, elevando la preocupación alrededor del perfil de vencimientos. Sin embargo, al final del día el efecto dependerá de si la intervención simplemente está orientada a actuar sobre la brecha o el objetivo es disciplinar expectativas para acercar a la economía a la unificación cambiaria”, sumaron desde Facimex Valores.

En tanto, los bonos del último canje de deuda vuelven a operar en terreno negativo: los Bonares caen 0,8% (AL30D) y los Globales, hasta 1,79% (GD46D). El riesgo país se mantiene en los 1587 puntos básicos, aunque termina la semana con una alza acumulada de 76 unidades (+5%).

En cambio, las acciones argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York (ADR) se tiñen de verde, pese al malestar que se registra a nivel internacional. Este viernes se destacan, sobre todo, las compañías financieras: los papeles de Banco Macro suben 6%, seguidos por Grupo Financiero Galicia (+5,6%) y BBVA (+5,1%).

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“El BCRA informó que recompró puts por $13,17 billones, una operación que podemos calificar como exitosa. Con esta operación, el Gobierno anota un avance importante en su hoja de ruta para levantar las restricciones cambiarias. La canilla de emisión potencial de los puts se redujo sustancialmente y el lunes comienzan a utilizar las Lefi en lugar de los Pases y desaparecerá el déficit cuasifiscal”, agregaron desde Delphos Investment.

En ese escenario, el S&P Merval trepa un 2,6%, hasta 1.568.363 unidades. En el panel principal, conformado por las compañías que tienen el valor volumen de operaciones, lideran la rueda Banco Macro (+4,9%), Grupo Financiero Galicia (+4,8%) y Banco Supervielle (+4,8%).